УТВЕРЖДАЮ
Зам.главы Администрации ГО "город Каспийск"
(наим енование долж ностного л ица)
Администрация ГО "город Каспийск"
ад:
Ш:
(подпись)
!ание органа - у чредителя (учреждения)
==»■
Ш .Г.Алиев
(расш ифровка подпи си)
11 января 2021 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
11 . 01.2021
Д ата
о т 11 ян варя 2021 г. <1>
по С в о д н о м у реестру
0545019137
055401001
46644
952
ИНН
Учреж дение
КП П
М Б О У "С О Ш № 6" им. Героя Р оссии О м арова М агом еда О м арови ча
по С во д н о м у реестру
О рган, осущ ествляю щ ий функции
и полномочия учредителя
Ф инансовое управлен и е А дм и н и страц ии город ского округа "город К аспийск"
глав а по Б К
В и д д о к у м е н т а __________________________________________________________________________________ ______________
(п ерви чны й - «0», уточ н ен ны й - «1», «2», «3», « ...» ) < 2 >
по ОКЕИ
Е ди н и ца измерения: руб
383
Раздел 1. Поступления и вы платы
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации <3>
3
Сумма
на 2022 г. первый год
планового периода
5
на 2021 г. текущий
финансовый год
4
на 2023 г. второй год
планового периода
6
за пределами
планового периода
7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>
2
0001
X
-
-
-
-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>
0002
X
-
-
-
-
Поступления, всего:
в том числе:
доходы от собственности
1000
X
113 554 304,00
113 554 304,00
113 554 304,00
-
1
_
1100
120
1200
130
113 554 304,00
113 554 304,00
113 554 304,00
1210
130
113 554 304,00
113 554 304,00
113 554 304,00
1220
130
_
_
_
1230
130
-
-
-
-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
1300
140
-
-
-
-
безвозмездные денежные поступления, всего
из них:
целевые субсидии
1400
150
-
-
-
-
1410
150
-
1420
150
-
-
1430
150
-
-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
из них:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
федерального бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
от приносящей доход деятельности
субсидии на осуществление капитальных вложений
ф анты , гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических
и юридических лиц, в том числе иностранных организаций
_
-
_
-
-
прочие доходы
1500
180
-
-
доходы от операций с активами, всего
1600
X
-
-
1610
400
_
_
_
_
_
_
в том числе:
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего
в том числе:
доходы от выбытия основных средств
доходы от выбытия нематериальных активов
:,
I
-
1611
410
1612
420
-
-
-
доходы от выбытия непроизведенных активов
1613
430
-
-
-
-
доходы от выбытия материальных запасов
1614
440
-
-
-
-
1620
600
-
-
-
-
1621
620
поступления от операций с финансовыми активами, всего
в том числе:
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной
собственности
компаний
прочие поступления, всего <5>
из них:
увеличение остатков денежных средств
-
_
1622
630
.
1623
650
*
-
-
-
1700
X
-
-
-
-
_
1710
510
_
_
подразделением <6>
1720
510
-
-
-
-
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов
1730
640
-
-
-
-
X
1740
710
-
-
-
-
2000
X
113 554 304,00
113 554 304,00
1 13 554 304,00
-
2100
X
96 259 430,00
96 259 430,00
96 259 430,00
2110
111
73 932 000,00
73 932 000,00
73 932 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
-
-
-
X
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
2130
113
-
-
-
X
2140
119
22 327 430,00
22 327 430,00
22 327 430,00
2150
131
-
-
-
2160
133
_
_
_
2170
134
-
-
-
получение ссуд, кредитов(заимствований)
Выплаты, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
2180
139
-
-
X
X
X
X
X
X
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
2200
300
231 370,00
231 370,00
231 370,00
2210
321
231 370,00
231 370,00
231 370,00
2220
323
_
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры
и искусства
2230
340
2240
350
иные выплаты населению
2250
360
-
2300
850
814 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также государственная пошлина
X
X
X
X
814 000,00
814 000,00
2310
851
809 000,00
809 000,00
809 000,00
2320
852
5 000,00
5 000,00
5 000,00
X
X
X
X
2330
853
-
-
-
X
2400
X
-
-
-
X
2410
613
_
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
2420
623
-
2430
634
_
предпринимателям
2440
2450
814
862
-
-
-
X
-
-
-
X
2460
863
_
_
_
X
2500
X
-
-
-
X
2510
831
2520
832
2600
X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего
в том числе:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и
арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах
иностранных государств, в международных судах и арбитражах
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
из них:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
-
_
_
-
-
_
X
16 249 504,00
16 249 504,00
16 249 504,00
-
_
2610
241
имущества
2620
243
-
-
-
-
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области
геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа
2630
244
14 173 504,00
14 173 504,00
14 173 504,00
-
2640
245
_
закупку энергетических ресурсов
2650
247
2 076 000,00
2076000,00
2076000,00
-
_
2700
400
-
-
-
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
2710
406
-
_
_
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
2720
407
3000
X
-
-
-
X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>
в том числе:
налог на прибыль <8>
-
-
ЗОЮ
180
-
-
_
X
налог на добавленную стоимость <8>
3020
180
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
3030
180
4000
X
-
-
-
X
X
X
4010
610
_
_
_
X
_
_
-
-
Прочие выплаты, всего <9>
в том числе:
уменьшение остатков денежных средств
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением <10>
4020
610
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)
4030
520
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты
4040
530
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)
4050
540
возврат ссуд, кредитов (заимствований)
4060
810
-
1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).
2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2642- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вм ененный доход для
отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 П о строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта П лан а либо указываются
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
5 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещ енны х на банковских
депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
6 П о строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению . Показатель
формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.
7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреж дениям и денежных средств
на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
10 По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению . Показатель
формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.
-
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупку товаров, работ, услуг <11>
-■ -■ к и д и о
№
Наименование показателя
пункта,
подпункта
Коды
строк
Г од начала
закупки
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Уникальный код <13>
Ф рпрп яп ии < 1 ? >
1
2
3
4
5
6
1
В ы п л а ты на закуп ку товаров, работ, услуг, всего <14>
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020
N 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
N 30, ст. 4571; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <15>
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Ф едерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15>
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16>
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего
260000
X
X
X
261000
X
X
X
262000
X
X
263000
X
X
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
на 2021 г. текущий
финансовый год
на 2022 г. первый год
планового периода
на 2023 г. второй год
планового периода
з а пределами
планового периода
7
8
9
10
16249504
16249504
16249504
X
.
.
_
X
.
.
.
X
.
_
.
из них <12>:
-
-
из них <13>:
-
-
-
-
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Ф едерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16>
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего
263100
X
X
-
263200
X
X
X
-
-
-
264000
X
X
X
16249504
16249504
16249504
264100
X
X
X
4920750
4920750
4920750
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
264110
X
X
X
4 920 750,00
4 920 750,00
4 920 750,00
1 4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>
264120
X
X
X
-
-
1.4.1
-
-
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
264200
264210
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18>
264220
264300
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>
за счет прочих источников финансового обеспечения, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <19>
в том числе по году начала закупки:
11 328 754,00
11 328 754,00
.
X
X
X
11 328 754,00
11 328 754,00
11 328 754,00
_
X
-
-
-
-
-
-
-
X
X
X
-
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
264400
X
X
264410
X
X
X
.
_
264420
X
X
X
-
-
-
-
264500
X
X
X
-
-
-
-
264510
X
X
X
X
.
-
-
-
X
из них <13>:
1.4.5.2
11328754
X
из них <13>:
за счет средств обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
X
из них <12>:
1.4.4
X
X
из них <12>:
1.4.2.2
X
_
-
264520
X
X
X
-
-
-
-
265000
X
X
X
.
.
.
_
X
X
265100
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
Проверила
Проверила
«
11
»
(подпись)
01
A V ,/О Т М Е Т К А О С О Г Л А С О В А Н И И ^
в ? /
7
кностного лица органа - учредителя)
(каимеж
1«
11 »
01
2021
(подпись)
(расшифровка подписи)
г.
1
1
11 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела I «Поступления и выплаты» Плана.
12 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или iранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 7 8 .1 Бюджетною кодекса Российской Федерации в цепях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта
(программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210. 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду
направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.
14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам
(договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
15 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
17 Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
19 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.
20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.
21 Указывается, если решением органа - учредителя установлено требование о согласовании Плана.
